Wie zu verkaufen Put-Optionen, um in jedem Markt profitieren Der Verkauf von Put-Optionen können eine hervorragende Möglichkeit, um Exposition gegenüber einer Aktie, auf denen Sie bullish mit dem zusätzlichen Vorteil der potenziellen Besitz der Aktie zu einem zukünftigen Datum zu einem Preis unterhalb der aktuellen Marktpreis. Um zu verstehen, wie Verkauf von Puts kann Ihre Investitionsstrategie profitieren. Eine schnelle Grundierung auf Optionen kann für einige hilfreich sein. TUTORIAL: Optionen Grundlagen Anrufoptionen Vs. Put-Optionen Sehr einfach ist eine Equity-Option eine derivative Sicherheit, die ihren Wert aus dem zugrunde liegenden Aktienbestand erwirbt. Besitzen einer Call-Option gibt Ihnen das Recht, eine Aktie zu einem vorgegebenen Preis zu kaufen, bekannt als die Option Ausübungspreis. Eine Put-Option gibt dem Eigentümer das Recht, die zugrunde liegenden Aktien zum Optionsausübungspreis zu verkaufen. So ist der Kauf einer Call-Option eine bullish Wette - Sie verdienen Geld, wenn die Aktie steigt, während eine Put-Option ist eine Baisse Wette, denn wenn der Aktienkurs unter dem Put-Ausübungspreis sinkt, können Sie immer noch verkaufen die Aktie bei der höheren Übung Preis. Die genaue Gegenansicht wird genommen, wenn Sie einen Anruf oder eine Put-Option verkaufen. Am wichtigsten, wenn Sie eine Option verkaufen, nehmen Sie eine Verpflichtung nicht ein Recht. Sobald Sie eine Option zu verkaufen, sind Sie verpflichtet, Ihre Position zu ehren, wenn in der Tat der Käufer der Option, die Sie verkauft, um zu entscheiden, zu üben. Heres eine zusammenfassende Aufteilung des Kaufs im Vergleich zu Verkauf Optionen. Kauf eines Anrufs - Sie haben das Recht, eine Aktie zu einem vorgegebenen Preis zu kaufen. Selling a Call - Sie haben die Verpflichtung, die Aktie zu einem vorgegebenen Preis an den Optionskäufer zu liefern. Kauf einer Put - Sie haben das Recht, eine Aktie zu einem vorgegebenen Preis zu verkaufen. Selling a Put - Sie haben die Verpflichtung, die Aktie zu einem vorgegebenen Preis zu kaufen, wenn der Käufer der Put-Option es an Sie verkaufen möchte. Eigenschaften von Prudent Put Selling Da der Verkauf eines Putts Sie in eine obligatorische Position des Besitzes einer Aktie bringt, wird die erste wichtige Regel des Setzverkaufs offenbart: weil Sie eine Verpflichtung zur Kauf der zugrunde liegenden Aktie übernehmen, betrachten Sie nur den Verkauf eines Putts, wenn Sie sind bequem, die Sicherheit zu dem vorgegebenen Preis zu besitzen, sollte es tatsächlich auf Sie gelegt werden. Darüber hinaus sollten Sie nur in einen solchen Handel, wo der Nettopreis für die zugrunde liegende Sicherheit gezahlt wird, ist ein attraktiver Preis. Das ist bei weitem die wichtigste Überlegung, wenn man in jedem Marktumfeld erfolgreich verkaufen will. (Es gibt andere Gründe, um eine Put zu verkaufen, wie wenn Sie komplizierte Optionen Strategien ausführen, erfahren Sie mehr in Iron Condors Fly On Fragile Wings und Advanced Option Trading: Die Modified Butterfly Spread.) Sobald diese Regel erfüllt ist, dann die anderen Vorteile des Verkaufssatzes können ausgenutzt werden. Ein Vorteil ist die Fähigkeit, Einnahmen in Ihrem Portfolio zu generieren. Wenn der verkaufte Posten ohne Übung abläuft, hält der Verkäufer die gesamte Prämie. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Möglichkeit, die zugrunde liegenden Aktien zu einem Preis unter dem aktuellen Marktpreis zu besitzen. Die Methode bei der Arbeit Ein Beispiel wird die Vorteile und potenziellen Risiken beim Verkauf eines Puts besser veranschaulichen. Betrachten Sie Aktien der Gesellschaft A, die die Anleger weiterhin mit steigenden Gewinnen aus ihren revolutionären Produkten blenden lässt. Aktien sind derzeit Handel für 270 ein Pop und die Preis-Gewinn-Verhältnis ist unter 20, nicht eine schlechte Bewertung für das Wachstum dieser Firma produziert hat. Wenn Sie Unternehmen mögen Als Zukunftsperspektiven können Sie 100 Aktien für 27.000 kaufen (ohne Provisionen zu ignorieren). Als Alternative könnten Sie verkaufen eine Jan 250 Put-Option ablaufen zwei Jahre ab jetzt für 30 heute. Da eine Option 100 Aktien umfasst, werden Sie 3.000 in Optionsprämie sammeln. Weniger Provision. Die Bedingungen dieser spezifischen Put-Option ist, dass es am dritten Freitag im Januar zwei Jahre abläuft und hat einen Ausübungspreis von 250. Durch den Verkauf dieser Option sind Sie verpflichtet, 100 Aktien der Gesellschaft A bis zum 2. Januar zu kaufen Jahre ab jetzt für 250. Klar, da Unternehmen A-Aktien heute für 270 gehandelt werden, wird der Put-Käufer Sie nicht bitten, die Aktie für 250 zu kaufen. So sammeln Sie die Option Prämie und warten. (Erfahren Sie mehr über Put-Option Strategien in Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) Wenn in zwei Jahren im Januar Aktien Aktien auf 250 fallen, werden Sie verpflichtet, diese 100 Aktien für 250 zu kaufen. Aber Sie halten die Option Prämie von 30 pro Aktie, so dass Ihre Netto-Kosten pro Aktie 220. Wenn Aktien nie auf 250 fallen, wird die Option wertlos und Sie werden die gesamte 3.000 Prämie zu halten. Also anstatt zunächst diese 100 Aktien für 27.000 zu kaufen, können Sie die Put stattdessen verkaufen und senken Sie Ihre Nettokosten auf 220 pro Aktie oder 22.000, wenn der Preis auf 250 pro Aktie sinkt. Wenn die Option wertlos ausläuft, bekommst du die 30 pro Aktie Option Prämie, die auf einem 250 Kaufpreis eine 12 Rendite in knapp über 13 Monaten Zeit zu halten. Risiken Sie können sehen, warum seine umsichtige zu verkaufen setzt auf Aktien, die Sie gerne besitzen würde. Wenn die Aktien der Gesellschaft A zurückgehen, werden Sie verpflichtet, bis zu 25.000 zu kauen, um die Aktien bei 250 zu kaufen (nachdem sie die 3.000 Option Prämie gehalten haben, Ihre Nettokosten werden 22.000 sein). Wenn Sie nicht haben, dass Bargeld in Ihrem Portfolio, Ihr Broker können Sie zwingen, andere Aktien zu verkaufen, um diese Position zu kaufen. Ein weiteres Risiko ist, dass die Aktien der Gesellschaft A unter 250 und 220 fallen können, was bedeutet, dass Sie das Eigentum an der Aktie zu einem Nettopreis einschließlich der Put-Option von 230 pro Aktie übernehmen werden, aber es handelt bei 220. Ein weiteres Risiko in einem anderen Sinne Ist das Unternehmen A Aktien weiter zu schätzen. Wenn Aktien um mehr als 30 während dieser Zeit steigen, profitieren Sie nicht von der zusätzlichen Aufstieg, weil Sie ursprünglich nicht kaufen die Aktie. (Sie können Geld auf eine fallende Aktie zu machen. Finden Sie heraus, wie lange auf eine Put kann zu Gewinnen führen zu lesen, lesen Preise Einsteigen Kaufen Ein Put) Die Bottom Line Am Ende, Nutzung der Verkauf von Put-Optionen kann eine sehr umsichtige Art zu generieren Zusätzliches Portfolioeinkommen. Sie erhalten auch Exposition gegenüber den Aktien, die Sie gerne besitzen möchten, aber wollen Ihre ursprüngliche Kapitalanlage zu begrenzen. Sie verzichten auf zusätzliche Oberseite natürlich, aber wenn Sie einen Put verkaufen und der Aktienkurs steigt, werden Sie Geld verdienen, also ist alles gut. Solange die zugrunde liegenden Bestände von Unternehmen sind, die Sie gerne besitzen, können Sie verkaufen, kann eine lukrative Strategie sein. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel erfordert, dass die Ins und Outs of Selling Optionen In der Welt der Kauf und Verkauf von Aktienoptionen. Entscheidungen werden getroffen, welche Strategie bei der Betrachtung eines Handels am besten ist. Wenn ein Investor bullisch ist. Sie kann einen Anruf kaufen oder einen Posten verkaufen. Wohin, wenn sie bärisch ist, kann sie einen Posten kaufen oder einen Anruf verkaufen. Es gibt viele Gründe, um jede der verschiedenen Strategien zu wählen, aber es wird oft gesagt, dass Optionen gemacht werden, um verkauft zu werden. Dieser Artikel wird erklären, warum Optionen dazu neigen, die Optionen Verkäufer zu bevorzugen. Wie man ein Gefühl der Wahrscheinlichkeit des Erfolgs beim Verkauf einer Option und welche Risiken begleiten Verkauf Optionen. Zeit ist auf meiner Seite Die Phrase Zeit ist auf meiner Seite ist nicht nur beliebt wegen der Rolling Stones, sondern auch, weil Verkauf von Optionen ist ein positiver Theta-Handel. Positives Theta bedeutet, dass der Zeitwert in Aktien tatsächlich zu Ihren Gunsten schmelzen wird. Sie können wissen, dass eine Option aus intrinsischen und extrinsischen Wert besteht. Der innere Wert beruht auf der Aktienbewegung und wirkt fast wie Eigenkapital. Wenn die Option ist tiefer in das Geld (ITM), dann hat es mehr intrinsischen Wert. Wenn sich die Option aus dem Geld (OTM) bewegt, dann wird der extrinsische Wert wachsen Extrinsischer Wert wird auch allgemein als Zeitwert bezeichnet. (Erfahren Sie mehr in unserem Optionen Greeks Tutorial.) Während einer Option Transaktion erwartet der Käufer die Aktie in eine Richtung zu bewegen und hofft, davon zu profitieren. Allerdings bezahlt diese Person sowohl intrinsischen als auch extrinsischen Wert und muss den extrinsischen Wert ausgeben. Weil theta negativ ist, kann die Option Käufer Geld verlieren, wenn die Aktie bleibt oder, vielleicht sogar noch frustrierender, wenn sich die Aktie langsam in die richtige Richtung bewegt, aber die Bewegung wird durch Zeitverfall ausgeglichen. Time Decay funktioniert so gut zu Gunsten der Option Verkäufer, weil nicht nur wird es zerfallen ein wenig jeden Tag, aber es funktioniert auch Wochenenden und Feiertage. Es ist ein langsamer Geldmacher für geduldige Investoren. (Eine Einführung in die Welt der Optionen, die alles von den primären Konzepten abhängt, wie die Optionen funktionieren und warum Sie sie verwenden könnten, lesen Sie Optionen Grundlagen Tutorial.) Volatilität Risiken und Belohnungen Offensichtlich mit dem Aktienkurs bleiben in der gleichen Gegend oder mit ihm zu bewegen Ihre Gunst wird ein wichtiger Teil Ihres Erfolgs als Option Verkäufer sein, aber die Aufmerksamkeit auf implizite Volatilitätsänderungen ist auch entscheidend für Ihren Erfolg. Implizite Volatilität. Auch bekannt als vega Bewegt sich je nach Angebot und Nachfrage nach Optionskontrakten auf und ab. Ein Zustrom von Optionskauf wird die Vertragsprämie aufbringen, um Optionsverkäufer zu locken, um die entgegengesetzte Seite jedes Handels zu nehmen. Vega ist Teil des extrinsischen Wertes und kann die Prämie schnell aufblasen oder entlüften. Abbildung 1: Implizite Volatilitätsgraph Ein Optionsverkäufer kann auf einen Vertrag kurz sein und erlebt dann eine steigende Nachfrage nach Verträgen, die wiederum den Preis der Prämie aufblasen und einen Verlust verursachen können, auch wenn der Bestand nicht umgezogen ist. Abbildung 1 ist ein Beispiel für einen impliziten Volatilitätsgraph und zeigt, wie Vega zu verschiedenen Zeiten aufblasen und entleeren kann. In den meisten Fällen wird auf einer einzigen Aktie die Inflation im Vorgriff auf eine Gewinnmitteilung erfolgen. Monitoring implizite Volatilität bietet eine Option Verkäufer mit einem Rand durch den Verkauf, wenn seine hohe, weil es wahrscheinlich wieder auf den Mittelwert. Zur gleichen Zeit wird Zeitverfall zu Gunsten des Verkäufers auch arbeiten. Es ist wichtig zu erinnern, dass je näher der Ausübungspreis auf den Aktienkurs ist, desto empfindlicher ist die Option auf Änderungen der impliziten Volatilität. Deshalb, je weiter aus dem Geld ein Vertrag ist oder je tiefer in das Geld, desto weniger empfindlich wird es zu impliziten Volatilitätsänderungen sein. (Finden Sie alles über Optionen Volatilität, Bewertung und Strategien in unserem Optionen Volatility Tutorial und die ABCs der Option Volatility.) Wahrscheinlichkeit des Erfolgs Option Käufer verwenden ein Verträge Delta zu bestimmen, wie viel der Optionsvertrag wird in Wert zu erhöhen, wenn die zugrunde liegenden Aktien bewegt Zugunsten des vertrages Allerdings verwenden Optionsverkäufer Delta, um die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu bestimmen. Sie können sich erinnern, dass ein Delta von 1,0 bedeutet, dass eine Option wird wahrscheinlich bewegen Dollar-Dollar pro Dollar mit dem zugrunde liegenden Aktien, während ein Delta von .50 bedeutet, dass die Option wird 50 Cent auf den Dollar mit dem zugrunde liegenden Lager zu bewegen. Eine Option Verkäufer würde sagen, dass ein Delta von 1,0 bedeutet, dass Sie eine 100 Wahrscheinlichkeit des Erfolgs haben, dass die Option mindestens 1 Cent in das Geld nach Ablauf und ein 50 Delta hat eine 50 Chance, dass die Option wird 1 Cent in der Geld nach Ablauf Je weiter aus dem Geld eine Option ist, desto höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit beim Verkauf der Option ohne die Gefahr, dass der Vertrag ausgeübt wird. Abbildung 2: Wahrscheinlichkeit des Auslaufens und des Delta-Vergleichs Irgendwann müssen die Optionsverkäufer bestimmen, wie wichtig eine Erfolgswahrscheinlichkeit ist, wie viel Prämie sie vom Verkauf der Option erhalten. Abbildung 2 zeigt die Geld - und Briefkurse für einige Optionskontrakte. Beachten Sie, je niedriger das Delta ist, das die Ausübungspreise begleitet, desto niedriger die Prämienauszahlungen. Dies bedeutet, dass zum Beispiel eine Kante einer Art bestimmt werden muss. Das Beispiel in Abbildung 2 enthält auch eine andere Wahrscheinlichkeit des ablaufenden Rechners. Verschiedene Taschenrechner werden anders als Delta verwendet, aber dieser spezielle Rechner basiert auf impliziten Volatilität und kann den Anlegern einen dringend benötigten Rand geben. Allerdings können mit fundamentaler Bewertung oder technischer Analyse auch Optionsverkäufer helfen. (Finden Sie den Mittelweg zwischen konservativen und risikoarmen Optionen Strategien. Gamma-Delta Neutral Option Spreads.) Worst-Case-Szenarien Viele Investoren weigern sich, Optionen zu verkaufen, weil sie Worst-Case-Szenarien zu befürchten. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Arten von Veranstaltungen stattfinden, kann sehr klein sein, aber es ist immer noch wichtig zu wissen, dass sie existieren. Zuerst einmal, verkauft eine Call-Option hat das theoretische Risiko der Lager Klettern auf den Mond. Während dies unwahrscheinlich sein kann, gibt es keinen Aufwärtsschutz, um den Verlust zu stoppen, wenn der Vorrat höher sammelt. Daher müssen Anrufverkäufer einen Punkt bestimmen, an dem sie sich entscheiden werden, einen Optionsvertrag zurückzukaufen, wenn die Aktie sich räumt, oder sie können eine beliebige Anzahl von Multiband-Optionsspread-Strategien implementieren, die zur Absicherung gegen Verlust bestimmt sind. Selling puts ist jedoch im Grunde das Äquivalent eines abgedeckten Anrufs. Beim Verkauf eines Putts, erinnere dich das Risiko kommt mit dem Stock fallen, aber eine Aktie kann nur Null treffen und du bekommst die Prämie als Trostpreis zu halten. Es ist das gleiche im Besitz eines abgedeckten Anrufs - die Aktie könnte auf Null fallen und Sie verlieren das ganze Geld in der Aktie mit nur die Anrufprämie übrig. Ähnlich wie beim Verkauf von Anrufen kann der Verkauf von Putten durch die Festlegung eines Preises geschützt werden, in dem Sie sich entscheiden können, den Posten zurückzukaufen, wenn der Bestand fällt oder die Position mit einer Multibein-Option verteilt. Selling-Optionen können nicht die Art von Aufregung als Kaufoptionen, noch wird es wahrscheinlich eine Home Run-Strategie sein. In der Tat, es ist eher so, als ob man Single nach Single schlägt. Denken Sie daran, dass genug Singles immer noch um die Basen und die Partitur zählt das gleiche. (Für mehr, lesen Wann verkauft man eine Put-Option, und wann verkauft man eine Call-Option) Ein anfängliches Gebot auf ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Es gibt eine einfache Antwort auf diese Frage, aber ich werde es ein bisschen länger und kompliziert machen. Es kann schwierig sein, Anfänger Anleger in Optionen Handel zu engagieren, weil von überall um uns herum hören wir, wie gefährlich Optionen sind. Finanzberater aller Art werden Ihnen sagen, dass Optionen sehr gefährlich sind, können Sie Geld verlieren, es ist ein Glücksspiel, es ist nicht für durchschnittliche Investoren, Sie sollten nicht mit Ihrem Ruhestand Geld und viel mehr oder ähnlichen Quatsch. Meistens haben Leute, die Sie von Handelsoptionen entmutigen, niemals gehandelt. Sie spielen einfach ihre alte, zerkratzte Platte, die sie bei ihrem letzten Seminar unterrichtet haben. Und Makler Leider müssen sie dir das sagen, weil das Gesetz sie zwingt. Handelsoptionen bedeutet nicht, in komplizierte fortgeschrittene Strategien zu springen. Eine einfache Selling-Selling-Strategie ist genug, um Sie Gewinne andere werden nie glauben, dass Sie machen können. Wenn ich Ihnen sage, dass ich durchschnittlich 45 Gewinne jährlich in meinen letzten drei Jahren verkauft habe, werden Sie mir nicht glauben, und Sie werden über zu gut denken, um wahr zu sein. Und doch ist es möglich, diese Zahlen zu erreichen und ohne enormes Risiko mit deinem Geld zu nehmen. Eine Möglichkeit, das Risiko zu reduzieren, ist die Handelsoption gegen Aktien, die Sie besitzen möchten. Und als Dividenden-Investor, welche Aktien möchten Sie besitzen Wenn Sie Grundlagen der Optionen verstehen, wie Sie mit ihnen Geld verdienen können, werden Sie herausfinden, dass die Handelsoptionen sehr einfach, einfach und gar nicht riskant sind. Der beste Weg, um herauszufinden, für sich selbst ist, einen kleinen Handel zu nehmen und es zu versuchen. Wenn Sie nicht wollen, Ihre eigenen Cash-Handel in einem Papiergeldkonto zuerst zu begehen. Ich habe es selbst vor kurzem auch nach zwei Jahren des Handels gemacht Ich verwende immer noch Papiergeldkonto, um den Handel zu üben. Mein kleines Konto erlaubt mir nicht, so oft zu handeln, wie ich es wünsche, also für den Rest der Zeit verwende ich Papiergeldkonto. Trading-Optionen, und in unserem Fall verkaufen puts ist alles über eine Investoren Denkweise. Wenn Sie Ihren Verstand denken, wie gefährlich es ist und nie versuchen, sogar auf Ihrem Papiergeldkonto, werden Sie eine große Gelegenheit Ihres Lebens verpassen. Ich verstehe, dass es nicht leicht ist, in eine Denkweise eines Options-Traders zu kommen. Ich war selbst dort. Es ist zunächst schwierig, wenn Ihr Verständnis über Optionen begrenzt ist. Aber mach dir keine Sorgen, du musst es nicht kompliziert machen. So ändern Sie Ihre Denkweise zu einem Option Trader Es gibt ein paar Schritte, die Sie nehmen können und wiederholen Sie sich, solange Sie sich mit ihnen bequem werden. Ich habe es selbst vor ein paar Jahren gemacht, als ich die Trades betrachte. Eine Regel Nummer eins verkauft gegen Aktien, die Sie Dividende Aktien besitzen wollen. Regel Nummer zwei wählen Sie einen Ausübungspreis Sie sind OK, um für die Aktie bezahlen, falls Sie zugewiesen werden (wenn Sie gezwungen werden, eine Aktie zu kaufen) Regel Nummer drei, wenn Sie ein kleines Konto haben und sich nicht mehr Verträge als eins leisten können, wählen Sie als Langer Ablauf als möglich, um mindestens 1,00 in Prämien zu sammeln (vor Provisionen). Wenn Sie sich mehr Verträge leisten können, können Sie kürzere Laufzeiten wählen (ich mag 56 Tage) und gehe mit einer kleineren Prämie (zB 0,38 siehe meinen letzten Handel von MSFT). Regel Nummer vier überprüfen die Aktien unterstützt und Widerstände, ist der Trend bullish Wird es zuletzt Haben Sie eine bullish oder bearish Erwartungen Wenn Sie bullish sind, gehen Sie vor und verkaufen die Option. Wenn Sie auf diesem Lagerbestand bärisch sind, gehen Sie und wählen Sie einen anderen Bestand oder warten Sie, bis der Bärische Trend zu beenden und dann die Option zu verkaufen. Regel Nummer fünf verkauft Ihre Option Sie sammelten eine Prämie dann. Gib es niemals an, es zu verteidigen Wurden Sie falsch auf Ihre Einschätzung und Lager ging hinunter Sorgen Sie sich nicht, wenn die Aktie ging ITM (in das Geld, was bedeutet Streik) Sie haben zwei Möglichkeiten, wie Sie Ihre Prämie zu verteidigen: Sie wollen nicht die Aktie Doch rolle die Option ab. Sie wollen nicht mit rollenden Optionen zu stören, nehmen Sie die Aktie. Regel Nummer sechs nie kaufen Optionen. Immer verkaufen sie. Haben Sie Zeitverfall auf Ihrer Seite, nicht gegen Sie. Sie können Optionen nur als Teil einer Ausbreitung kaufen, oder wenn Sie wirklich 100 sicher sind, dass ein bestimmter Vorrat nach unten oder oben geht. Aber wer ist 100 sicher heute, richtig Leute kaufen legt als Schutz, aber auch dann müssen Sie 100 richtig sein oder Sie verlieren alles, was Sie für die Option bezahlt haben. Was Sie wissen müssen Zuerst müssen Sie nichts über Griechen hinter Optionspreisen, Bewertung oder Bewegung wissen. Alles, was Sie wissen müssen, ist, welche Option und wie Sie es verwenden können. Alle anderen Sachen sind nur ein Geräusch. Zweitens wollen Sie eine Liste der Aktien, die Sie handeln möchten. Drittens benötigen Sie eine Broker-Genehmigung für Handelsoptionen. Viertens brauchst du eine gute Plattform. Ich mag ThinkorSwim-Plattform, aber Sie können jede andere Plattform verwenden Fünftens, Sie brauchen Bargeld für Bargeld gesicherte Puts oder Margin Genehmigung für nackte Puts. Ich bevorzuge nackte Puts, wie ich andere Völker Geld zum Handel verwenden kann. Aber mit nackten Puts, wenn Margin, sicher sein, dass Sie genug Bargeld haben sowieso potenziell decken Sie Ihre Aufgabe. Es wäre unangenehm, eine Aktie zu setzen und kein Geld zu kaufen. Das ist, wenn Verluste groß werden können. Also, was ist eine Option Da ich rede über puts, let8217s einen Blick auf puts. Eine Put-Option ist ein Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis (Streik) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Verfall) zu kaufen oder zu verkaufen. Jede Option ist ein zeitempfindliches Instrument. Das bedeutet, dass, da es näher an den Ablauf kommt, wird sein Wert immer kleiner und kleiner, solange es auf Null kommt, aber nur, wenn die Option aus dem Geld ist. Und das ist der Hauptgrund, warum ich keine Optionen kaufe, aber sie verkaufen. Wenn Sie eine Option verkaufen, werden Sie bezahlt. Sie erhalten eine Prämie. Durch den Verkauf einer Put-Option an einen Mann auf der anderen Seite verkaufen Sie ihm ein Recht, Ihnen seine Lager zu einem bestimmten Preis zum Zeitpunkt des Verfalls (und manchmal sogar früher) zu verkaufen. Das bedeutet, dass, wenn Sie eine Put-Option mit 20 Ausübungspreis und 3 Monate bis zum Verfall zu verkaufen, verkaufen Sie ein Recht auf eine Person auf der anderen Seite des Handels zu verkaufen Sie seine 100 Aktien für 20 pro Aktie drei Monate ab jetzt. Wenn die Aktie auf 13 a Aktie fällt, müssen Sie 100 Aktien für 20 Stück teilen. Für diese Unannehmlichkeiten werden Sie bezahlt. Sie erhalten eine Prämie. Und hier können Sie sagen: 8220ouch8221, ich möchte nicht ein 13 Lager für 20 kaufen Es ist ein Verlust. Was für ein Risiko kann ich Geld verlieren Die Berater waren richtig und du freak raus Dies ist ein Grund, warum ich Optionen (Verkaufspositionen) gegen Dividendenwachstumsbestände handelte. Dividendenwachstumsbestände sind reife Unternehmen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie während der Marktpanorama drastisch fallen würden. Wenn sie zufällig bei einem Verkauf fallen (wie vor ein paar Jahren JNJ fiel aus keinem Grund auf 56 ein Anteil) sie neigen dazu, ziemlich schnell oder wenn nicht schnell über einen Kurs von ein paar Jahren (wieder überprüfen Sie das Diagramm von JNJ als Es ging von 56 bis zu 100 pro Aktie). Da war eigentlich ein grund Ein paar Produkte von JNJ wurden von einem Unternehmen zurückgerufen und Investoren ausgeflippt darüber. Es war ein lächerlicher Verkauf, der große Gelegenheit zum Kauf bot. Also, wenn einer der panischen Investoren da draußen entscheidet, ihre Aktien aufzugeben (verwenden Sie ihr Recht, ihre Option auszuüben) und weist Sie auf eine Aktie wie JNJ, werden Sie wütend sein Werden Sie es als einen Verlust betrachten Wenn Ihre Option in die Geld bei Verfall und Sie entscheiden, nicht zu einem niedrigeren Streik rollen, sondern akzeptieren die Aktie, werden Sie gezwungen, zu Ausübungspreis zu kaufen minus Prämie ein Anteil. Und Sie beginnen Dividenden zu sammeln Beim Verkauf von Dividendenvorräten gibt es nur zwei mögliche Ausgänge: Eine Option läuft ab und Sie halten die Prämie. Eine Option erlischt nicht wertlos und man bekommt eine Dividendenausschüttung, also ist es eine Win-Win-Situation, isn8217t it Es gibt Optionen Trader da draußen, die sehr erfolgreich sind und sie handeln Optionen für ein Leben. Einer von ihnen ist ein selbstgemachter Multi-Millionär Teddi Knight aus Ontario in Kanada. Sie finden Informationen auf ihrer Website vollinformiert Haben Sie schon einmal von Karen gehört der Supertrader Karen ist ein weiterer selbstgemachter Millionär, der Handelsoptionen gelernt und Millionen gemacht hat. Sie begann mit 100.000 Konto und verwandelte sie in 41 Millionen in drei Jahren Und sie ist mit einem einfachen nackt setzen 038 Anruf verkaufen Strategie (ungeschützte Eisen Kondor 1 kurze OTM Anruf 2 kurze OTM puts) Sie können ein Video mit Karen sehen, die von Tom interviewt werden Sosnoff in Tasty Trade: Trader 8211 machte 41 Millionen Gewinn in 3 Jahren Option Trading Karen der Supertrader könnte es tun. Natürlich hat es ihr ca. 5 Jahre gedauert, bis sie ihre Strategie gefunden und gemeistert hat und dann noch 3 Jahre, um ihr Konto in ein Vermögen zu verwandeln. Sie ist jetzt mein Vorbildhändler. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um meine eigene Strategie herauszufinden, um mein Konto auf die gleiche Weise zu multiplizieren. Seit ich mit weniger Geld angefangen habe, wird es mich länger dauern. Jetzt muss ich mein Konto von aktuellen 18k auf 100k und dann auf Millionen erhöhen. In drei Jahren Sag mir, handelst du Optionen oder betrachte es, wenn du Angst hast zu starten, ich hatte Angst als Hölle, aber als die Zeit verging, erkannte ich, wie einfach es war. Wenn Sie irgendeine Hilfe benötigen, schreiben Sie mir eine E-Mail und ich kann Ihnen helfen, mit einem Handels-Setup und Sie können lernen und starten Sie Ihre eigenen Geld machen Maschine 8211 sammeln Dividenden und Optionen premiums. Important rechtlichen Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Wenn Sie diesen Service nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und sie nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Gesetzes in einigen Ländern, um sich fälschlicherweise in einer E-Mail zu identifizieren. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich zum Zweck der Versendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, wird Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Gegenseitige Fonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Durch einen Klick auf einen Link wird ein neues Fenster geöffnet. Wie man Anrufe verkauft und setzt Sie können im Voraus Einkommen durch den Verkauf von Optionen zu verdienen, aber es gibt erhebliche Risiken. Fidelity Active Trader News ndash 01312017 In dieser Rendite-Such-Umgebung ist der Verkauf von Optionen eine Strategie zur Erzielung von laufenden Erträgen. Wenn die verkauften Optionen wertlos sind, erhält der Verkäufer das Geld für den Verkauf zu erhalten. Allerdings ist der Verkauf von Optionen etwas komplexer als Kaufoptionen und kann zusätzliches Risiko beinhalten. Hier ist ein Blick auf, wie man Optionen zu verkaufen, und einige Strategien, die den Verkauf von Anrufen und Puts beinhalten. Die Ins und Outs der Verkaufsoptionen Der Käufer von Optionen hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, ein Basiswert zu einem bestimmten Ausübungspreis zu kaufen oder zu verkaufen, während ein Verkäufer verpflichtet ist, ein Basiswert zu einem bestimmten Ausübungspreis zu kaufen oder zu verkaufen Wenn der Käufer die Option ausübt. Für jede Option Käufer muss es einen Verkäufer geben. Es gibt mehrere Entscheidungen, die vor dem Verkauf von Optionen gemacht werden müssen. Dazu gehören: Welche Sicherheit zum Verkauf von Optionen auf (dh Aktien der XYZ Company) Die Art der Option (Call or put) Die Art der Bestellung (Markt, Limit, Stop-Loss, Stop-Limit, Nachlauf-Verlust-Verlust oder Nachlauf - Stop-Limit) Handelsbetrag, der unterstützt werden kann Die Anzahl der Optionen, die verkauft werden sollen Der Verfallmonat 1 Mit diesen Informationen würde ein Händler in sein Vermittlungskonto gehen, eine Sicherheit auswählen und zu einer Optionskette gehen. Sobald eine Option ausgewählt wurde, würde der Trader auf die Option Handel Ticket gehen und geben Sie einen Verkauf zu öffnen, um Optionen zu verkaufen. Dann würde er oder sie die entsprechende Auswahl treffen (Art der Option, Auftragsart, Anzahl der Optionen und Ablaufmonat), um die Bestellung zu vergeben. Verkauf von Anrufen Verkauf von Optionen beinhaltet abgedeckte und aufgedeckte Strategien. Ein abgedeckter Anruf Zum Beispiel beinhaltet der Verkauf von Call-Optionen auf eine Aktie, die bereits im Besitz ist. Die Absicht einer abgedeckten Call-Strategie ist es, Einnahmen aus einer eigenen Aktie zu generieren, die der Verkäufer nicht erwarten wird, während der Laufzeit des Optionskontraktes nicht signifikant zu werden. Werfen wir einen Blick auf ein abgedecktes Beispiel. Angenommen, ein Anleger besitzt Aktien der XYZ Company und will das Eigentum am 1. Februar behalten. Der Händler erwartet, dass eines der folgenden Dinge in den nächsten drei Monaten passieren wird: Der Kurs der Aktie wird unverändert bleiben, leicht ansteigen oder sinken leicht. Um diese Erwartung zu nutzen, könnte ein Händler April-Call-Optionen verkaufen, um Einkommen mit der Erwartung zu sammeln, dass die Aktie unter dem Call-Streik bei Verfall schließen wird und die Option läuft wertlos. Diese Strategie wird als abgedeckt betrachtet, weil die beiden Positionen (Besitz der Aktien - und Verkaufsgespräche) kompensiert werden. Obwohl es noch erhebliches Risiko gibt, ist der Verkauf von abgedeckten Optionen eine weniger riskante Strategie als der Verkauf von unbedeckten (auch als nackt) Positionen, da abgedeckte Strategien in der Regel kompensiert werden. In unserem abgedeckten Call-Beispiel, wenn der Aktienkurs steigt, werden die XYZ-Aktien, die der Anleger besitzt, an Wert zunehmen. Wenn die Aktie im Wert über dem Ausübungspreis steigt, kann die Option ausgeübt und die Aktie abgerufen werden. Der Verkauf eines abgedeckten Rufs begrenzt also die Preiserhöhung der zugrunde liegenden Aktie. Umgekehrt, wenn der Aktienkurs fällt, gibt es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Verkäufer der XYZ Call-Optionen erhalten, um die Prämie zu halten. Ungedeckte Strategien beinhalten den Verkauf von Optionen auf eine Sicherheit, die nicht im Besitz ist. In unserem obigen Beispiel würde eine ungedeckte Position den Verkauf von April-Call-Optionen auf eine Aktie beinhalten, die der Investor nicht besitzt. Der Verkauf von aufgedeckten Anrufen beinhaltet ein unbegrenztes Risiko, da der zugrunde liegende Vermögenswert theoretisch unbegrenzt ansteigen könnte. Wenn zugewiesen, wäre der Verkäufer kurzfristig. Sie würden dann verpflichtet sein, die Sicherheit auf dem offenen Markt zu steigenden Preisen zu erwerben, um sie an den Käufer zu liefern, der den Anruf zum Ausübungspreis ausübt. Selling puts Die Absicht des Verkaufens Puts ist die gleiche wie die des Verkaufs von Anrufen das Ziel ist für die Optionen, um wertlos ablaufen. Die Strategie des Verkaufens von aufgedeckten Putten, häufiger als nackte Putten bekannt, beinhaltet den Verkauf setzt auf eine Sicherheit, die nicht gleichzeitig kurzgeschlossen wird. Der Verkäufer eines nackten Put geht davon aus, dass der zugrunde liegende Vermögenswert im Preis steigt, so dass der Puttsatz wertlos ist. Der Verkauf von aufgedeckten Sätzen beinhaltet auch ein erhebliches Risiko, obwohl der maximale potenzielle Verlust begrenzt ist, weil ein Vermögenswert nicht unter Null sinken kann. Es gibt einen anderen Grund, den jemand vielleicht verkaufen möchte. Ein Investor mit einer längerfristigen Perspektive könnte daran interessiert sein, Aktien eines Unternehmens zu kaufen, könnte aber dies zu einem niedrigeren Preis tun. Durch den Verkauf einer Put-Option kann der Investor mehrere Ziele erreichen. Erstens kann er oder sie Einkommen aus der erhaltenen Prämie einnehmen und behalten, wenn die Aktie über dem Ausübungspreis schließt und die Option wertlos ist. Allerdings, wenn die Aktie sinkt im Wert, und der Besitzer der Option übt die Put, hat der Verkäufer die Aktie zu einem niedrigeren Preis gekauft (Ausübungspreis minus Prämie erhalten), als wenn dieser Investor hatte es gekauft, wenn er oder sie verkauft die Option. Wenn die Aktie unter den Break-even-Kurs der zugewiesenen Aktien fällt, können Verluste auftreten. Fortgeschrittene Strategien Mit dem Wissen, wie man Optionen verkauft, können Sie erwägen, erweiterte Optionen Trading-Strategien umzusetzen. Verkauf von Optionen ist entscheidend für eine Reihe von anderen fortgeschrittenen Strategien, wie Spreads, Straddles und Kondore. Mehr erfahren
No comments:
Post a Comment